Introduction aux Techniques Quantitatives de Gestion

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Téléchargez cours intitulé Introduction aux Techniques Quantitatives de Gestion (modèle de Markowitz et calculs des risques) , document en pdf sur 80 pages .

Objectifs: Après avoir réussi le cours, les étudiants devraient avoir:

  • Comprendre la base des techniques quantitatives.
  • Apprendre la solution réalisable et la solution optimale pour la gestion des ressources.
  • Apprendre l'estimation du temps et le chemin critique du projet.
  • Apprendre sur l'application des techniques de probabilité dans la prise de décision.
  • Apprendre des divers modèles et simulations d'inventaire dans la planification et la gestion des ressources.

Plan de cours

  • Le principe de diversification
  • La frontière efficiente
  • Les inputs du modèle de Markowitz
  • Les applications du modèle de Markowitz
  • Les extensions du modèle de Markowitz
  • Le CAPM et le modèle de marché
  • CAPM et modèles multi-facteurs: applications
  • Calcul du risque d'un portefeuille
  • Impact du nombre de titres en portefeuille
  • Diversification par secteur
  • Diversification par pays
  • Diversification à l'aide d'actifs alternatifs
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11 Mar 2019
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