Cours pdf sur la gestion de trésorerie

Description:

Ce cours, a pour objet de présenter un aspect de vaste discipline encore mal connu, et de faire une analyse au tissu des PME dans les deux secteurs: agricole et industriel qui sont les plus dynamiques à cette région.

Plan de cours

  • L'analyse Théorique de la gestion de trésorerie
  • Notions fondamentales
  • importance de la gestion de trésorerie dans l'entreprise
  • Les différentes approches de la trésorerie
  • Le concept de besoin en fonds de roulement
  • Le concept de trésorerie
  • Trésorerie potentielle
  • Les ratios de trésorerie
  • Approche des flux financiers
  • Rôle du responsable de la trésorerie dans l'entreprise
  • Les encaissements
  • Les choix des moyens de paiement
  • L'environnement du trésorier
  • Le contrôleur de gestion
  • le système de gestion de trésorerie
  • Organisation et structure de la trésorerie
  • le cadre d'analyse de la gestion de la trésorerie
  • Analyse des flux de trésorerie
  • Utilisation des tableaux de trésorerie
  • Diagnostic de trésorerie, la gestion au quotidien et la gestion prévisionnelle
  • Le circuit de la facturation
  • Diagnostic du système de gestion de trésorier

Extrait de cours

La gestion de trésorerie est dû à des facteurs internes et externes à l’entreprise dont les conséquences n’ont pas été anticipées de façon quantifiable, tant par les entreprises que par les banquiers.

Ces facteurs peuvent être résumés dans les points suivants : 

  • la hausse généralises des taux d’intérêt : depuis une dizaine d’années se traduit par un gonflement des frais financiers qui à son tour à l’amélioration des services bancaires. 
  • fluctuations économiques : ressenties par un grand nombre d’entreprises, ont une influence sur l’amélioration de la gestion de trésorerie, ont ainsi un rôle révélateur de l’importance de la gestion des liquidités.

 

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24 Dec 2016
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